주식584 밸류에이션 저평가 구간인 LX세미콘의 목표주가 LX세미콘 2Q22 4분기 매출 LX세미콘 4분기 매출액은 4,565억 원, 영업이익 127억 원으로 컨센서스를 하회하였다. TV 및 IT 매출 감소가 매출액 감소의 주요 요인으로 하반기가 계절적 성수기이나 고객사 재고 조정 영향에 22년에는 하반기 실적이 상반기 대비 감소하였다. 4분기는 인건비와 보수적인 재고자산 평가로 영업이익이 컨센서스를 하회하였다. LX세미콘 2023년 매출액은 1.89조 원, 영업이익 2,356억 원으로 전망한다. 실적 감소는 주가에 반영되었으며, 감소폭이 어디까지 반영되었는지 앞으로 귀추해볼 점이다. 실적 추정치는 부정적인 요인이 상당 부분 반영되었다. 코로나 기간 실적 증가 요인은 파운드리 가격 상승과 하이엔드 제품 출하 증가, 우호적인 환율이다. DDI 가격 하락은 4분기.. 2023. 1. 29. MSCI 지수 편입 가능성이 높아진 카카오페이 목표주가 카카오페이, 중국발 오버행 우려 해소 전일 기준 카카오페이의 지분 구조는 카카오(46.9%), 알리페이 싱가포르 홀딩스(34.8%), 국민연금(5.0%), 우리사주(2.3%) 등으로 구성되었다. 유동 물량이 전체 중 11.1%에 불과하며, 수급이 주가에 미치는 영향이 큰 이유로 볼 수 있다. 주요 이슈는 중국 빅테크 규제 완화와 MSCI 지수 편입 가능성으로 앤트파이낸셜 IPO 기대감을 감안한다면 추후 2대주주의 오버행 물량이 출회될 가능성이 낮아진 것으로 판단된다. 참고로 과거 알리페이 싱가포르 홀딩스는 약 10%에 해당되는 지분을 출회한 이력이 있다. MSCI 지수 편입 가능성이 높아졌다. 시가총액과 유동시가총액 모두 기준점을 상회하며, 지수 편입에 따라 패시브 유입 규모는 1,000억 원 내외로 2.. 2023. 1. 28. 삼성전기 목표주가와 사업부문별 연간 전망 알아보기 삼성전기 4Q22 실적 삼성전기 4Q22 실적은 매출액 1.97조 원, 영업이익 1,012억 원으로 컨센서스 대비 매출 -4%, 영업이익 -14% 하회하였다. 1Q23은 매출 2.0조 원, 영업이익 1,070억 원으로 컨센 영업이익 1,920억 원을 크게 하회할 것으로 보인다. 당사 기존 영업이익 추정치 대비로는 30% 하향한 것이다. FCCPS, 메모리기판에 대한 재고조정으로 패키지솔루션 수익성이 10% 초반에 그칠 전망이다. 반면 MLCC에 대한 눈높이는 하향 안정화된 것으로 판단된다. 보유재고는 1Q23을 기점으로 정상 수준에 도달할 전망이다. 마침 컴포넌트솔루션 사업부 매출 YoY의 저점도 1Q23일 것으로 추정된다. 컴포넌트는 OPM 2.2%로 추정되며, 매출의 60%를 차지하는 IT MLCC는.. 2023. 1. 26. 피부에서부터 체형관리까지 영역을 넓힌 루트로닉 2022년 실적 루트로닉, 레이저 주력 피부미용 의료기기 업체 루트로닉은 레이저 중심의 피부미용 장비 업체로 2022년 3분기말 기준 해외매출 비중이 87%이며 그중 미국 매출 비중이 40%로 가장 높다. 설립 이후 2002년 스펙트라(레이저기기)에 대해 미국 FDA승인을 받으면서 수출을 시작했다. 이후 신규 장비들을 선보이면서 꾸준히 사업을 진행했다. 2019년부터는 매년 신제품을 출시하면서 처음으로 연간 매출액이 1,000억 원을 상회했다. 현재 레이저 장비 매출 비중은 73%이며 지니어스, 클라리티, 헐리우드스펙트라, 울트라가 주력 장비다. 미국 기준으로는 울트라와 지니어스 판매 비중이 약 50%를 차지한다. 장비마다 시술목적과 효과는 다르지만 주로 색소침착 제거와 피부 재생 및 리프팅 등에 효과가 있다. 동사는 .. 2023. 1. 25. 이전 1 ··· 33 34 35 36 37 38 39 ··· 146 다음
