수주목표 31.9% 달성중인 현대미포조선의 목표주가 알아보기

현대미포조선 2023년 1분기 실적

현대미포조선 2023년 1분기 매출액은 1조 507억 원, 영업이익은 221억 원을 기록할 전망이다. 현재 컨센서스는 매출액 9,812억 원, 영업이익 -167억 원 수준으로 올해 실적은 상저하고의 흐름을 보이며 2023년 매출액은 4조 6,923억 원을 기록할 전망이다.

 

 

현대미포조선은 3월 말 기준 9.12억 달러를 수주하였으며, 4월에 추가로 수주한 PC선 6척(2.67억 달러 규모)을 포함하면 올해 수주목표(37억 달러)의 31.9%를 달성중이다. 

 

Foreast earnings& Valuation

 

현재 MR탱커 위주로 수주 중이지만 LR 탱커의 TCE의 상승세가 이이지고 있는 만큼 MR탱커보다 상대적으로 고가의 선종인 LR탱커의 수주가 기대된다. 올해 수주목표액은 충분히 달성할 전망이다. 

 

이에 교보증권은 현대미포조선의 목표주가로 93,000원을 제시한다. 목표주가는 23년 4월 현재기준 12M Fwd BPS 대비 PBR 1.49배를 적용하여 산출하였다. PBR은 무위험수익률 3.35%, 시장위험프리미엄 8.57%, 52주 주간 조정 베타 0.98, 23년 4월 기준 12M Fwd ROE 11.12%를 적용하여 산출하였다.